Трактиръ Back-Office 1.6.22.4 Себестоимость выпущенной продукции. Закрытие месяца

[Алина]

При закрытии месяца по корректировке ст-ти списанных МПЗ и закрытии счета 20 программа проходится по всем материалам, участвовавшим в производстве и корректирует их передачу в производство хотя бы на 1 коп., даже если прихода по новым ценам у них не было. Почему?
Оценку МПЗ ведем по средней с/сти, оценку товаров в рознице по продажным ценам. Способ учета выпуска продукции без учета счета 40. На той же закладке идет пояснение, что отклонение фактической с/сти от плановой включается в с/сть готовой продукции. независимо от учета выпуска. Почему? Что есть плановая цена, мы хотим вести учет по фактической с/сти.
Почему в учетной политике распределямых расходов в бухгалтерском учете на себестоимость готовой продукции для продукции по умолчанию стоит "по плановой себестоимости"? Что она собой подразумевает? "Плановая" при закрытии месяца получается как цена продажи, а это не есть себестоимость.
Еще в настройках параметров учета можно указать тип плановых цен для производства. Там у нас уже весь год стоит "плановая", но Отчет пр-ва за смену и Акт оказания пр-ных услуг мы вообще не делаем, работаем в надстройке Трактир. Может это влиять на мою проблему?
Пожалуйста, объясните почему программа должна работать так, а не иначе?

[Алина]

Ок, сужу вопрос. По закрытию месяца я смотрю калькуляцию себестомости. Она показывает, что в фактическую себестоимость выпуска каждой продукции входят все числящиеся на складе материалы. Не важно, заложены ли они в калькуляцию этой продукции. Откуда программа берет коэффициенты такие коэффииенты?

[Алина]

В течение месяца мы удерживали обеды персонала из их зарплаты. При закрытии месяца создались проводки Дт 41 Кт 91, то есть откуда-то взялись прочие доходы предприятия. По сути, откуда бы им взяться? Проводок по 20 счету на увеличение или уменьшение себестоимости удержанных обедов на эту сумму программа не сделала. Я хочу докопаться, на основании чего появилась проводка Дт41 Кт91 при удержании обедов с персонала по средней себестоимости.

[yabloko]

Попробую ответить на этот вопрос.
В течение месяца (либо в конце месяца), кроме собственно выпуска продукции, на 20 счет вы относите прочие затраты (амотризация, оплата труда и т.д.)
Относя затраты на 20 счет, вы относите их на себестоимость продукции.
Но если 1 числа себестоимость обеда персонала была одна, то по итогам месяца, когда начислится зарплата, амортизация и т.д. стоимость выпущеной продукции будет другая. И вот эти появившиеся суммы распределяются на счета, на которые была списана стоимость.

[Алина]

Спасибо за ответ, я тоже понимаю, что себестоимость может поменяться, и думаю - это косяк программы, что она в корреспонденции с 41 счетом берет 91 счет прочих доходов, вместо того, чтобы задействовать логичный счет 73 удержаний с работников? Повторюсь, что проводок с 20 счетом на эти суммы программа не делает. Идет Дт41 Кт91(Разница ст-ти возврата и факт.ст-ти товаров) и сразу Дт90 (себестоимость) Кт41. Почему?
Нам прочие доходы от подобной операции не нужны, хочу узнать, в связи с чем программа предлагает такие проводки.

[Игорь]

Просьба сделать выгрузку информационной базы, выложить архив на файлообменный сервер, например, files.maill.ru, и прислать письмо на ящик traktir

[anarchist]

насколько я знаю при закрытии месяца конкретно по этой галочке СофтБаланс изменения модуля не делал... это типовые действия 1С Бухгалтерии
при этом вопрос интересный...
я своим клиентам рекомендую использовать 44 счет для прочих затрат (амотризация, оплата труда и т.д.)...
тогда 20 закрывать не надо

[anarchist]

к первому Посту:
"мы хотим вести учет по фактической с/сти."
поставьте ФИФО - и будет по фактической, а так по среднему оно и есть по среднему

это косяк программы, что она в корреспонденции с 41 счетом берет 91
это опять же к 1С Бухгалтерии вопрос... и почему косяк?

[yabloko]

Сообщение от anarchist

это косяк программы, что она в корреспонденции с 41 счетом берет 91
это опять же к 1С Бухгалтерии вопрос... и почему косяк?

Это учетный косяк, если товар списывали (Дт91/Кт41, как вариант - питание сотрудников), а его средняя стоимость при закрытии месяца изменилась (при корректировке), то закрытие месяца "досписывает" стоимость списания.