Закрытие 20 счета, большой минус делает корректировка стоимости номенклатуры

[C_B_S]

Здравствуйте. Проблема такова, 20 счет не закрывается, по 2 НГ сумма там не большая, но эти НГ не попадают почему то в переделы, попадают тока две, котоыре закрываются. почему? Делал реализацию на 0.01 по тем, которым надо закрыть, все равно не закрывается. Как мне быть, не хочу ручной операцией делать.
Терь другой вопрос Регламентная процедура корректировка стоимости номенклатуры по выпуску продукции, делает уж больной большой минус в размере - 216 123,252 как это объяснить, с чего это?

[anarchist]

последовательность восстанавливаете?

куда-то сообщение пропало
"сделайте НГ по другому

Продукция
Напитки
Услуги
по всем трём должна быть реализация - если хотите чтобы всё закрывалось"

корректировка на несколько копеек должна быть - погрешности округления

[C_B_S]

как по другому, писали, он не определяет почему-то другие НГ как переделы и не закрывает их. восстановление последовательностей само собой делал.
Этих корректировок на несколько копееек, выходит на 216 123, 252 руб. не хреново блин)

[anarchist]

там можно найти по какой именно номенклатуре большая сумма
явно не по каждой по 1 копейке
я такое видел когда на 42 больше 41 был - программа исправляет

[C_B_S]

42 счет эт наценка? ее не используем, найти а дальше что делать с этой корректировкой?. щас важнее гораздно 20-ый счет, почему его не закрывает?

[anarchist]

сделать меньше НГ и подразделений
по НГ должна быть выручка

[C_B_S]

1 подразделение всего лишь, Нг тоже штук 6-7.

[anarchist]

а выручка по всем НГ? тут были сообщения ваши что есть НГ продукты
перечислите НГ

принцип закрытия ведь прост - но крайне не нравится бухгалтерам
есть по Дт 20 (по НГ и подразделениям и статьям затрат) суммы
в зависимости от учетной политики (по выручке, по сс и т.п.)
рассчитывается сумма которую можно закрыть (ещё учитывается инвентаризация НЗП, но у вас его нет)

[C_B_S]

Продукты и Полуфабрикаты, по ним вырочка нет сокрее всего, они же явлюятся составляющими для блюд в выпуске продукции вроде бы. короче по ним реализации таковой нет, на 90.01 нету их. Но я делал реализацию и че то не помогло. как быть?

[anarchist]

даже не знаю где собака зарыта...
предлагаю всё-таки разобраться с самыми большими суммами в корректировке
проследить откуда ноги растут

по идее в трактире 20 всегда сальдо "0"
причем ещё в самом выпуске продукции

НГ Продукты и Полуфабрикаты уберите в Блюда (основную по которой у вас выручка)

[C_B_S]

а можно документом инвентаризация незаверешнного производства?

[anarchist]

инвентаризация НЗП предназначена для того чтобы на начало следующего месяца осталась сумма на 20 счете

я в самом начале ступил
повторюсь в трактире на 20 всегда сальдо "0"
по 20 только обороты!!! - выпуск списывает 41, 21 и оприходует 43 (обычно)

[C_B_S]

угу но щас у меня остатки там идут тоже начальное сальдо по дебету не 0. ибо 20 не закрывается по тем НГ, что я сказал.

[C_B_S]

Что-то ниче, ни реализация, ни документ инвентеризация НЗП, как бытЬ? Почему не закрывается?

[anarchist]

закрыть ручками прошлым месяцем и посмотреть что будет в следующем