Бух 2.0, закрытие месяца, корректировка себестоимости

[Miaso]

Конфа «Трактиръ: Back-Office ПРОФ» (2.0.19.12)

Добрый день. Не знаю куда писать, а так как бух стоит от Баланса то попробую сюда. Клиент настройка учет в продажных ценах и склад с которого осуществляется продажа розничный.
Итак январь отработали продавали кофе по плановой цене 10 руб. и продажной 30 руб. При закрытии месяца программа рассчитала себестоимость со всеми расходами и получилось 15 руб. Эту разницу умноженную на количество всего выпущенного оприходовала на счет учета 41.11, получилось порядка 390 руб. Получается что на 01.02.2011 у меня на счете 41.11 суммавой остаток в размере 390 руб. первого числа опять выпускаем и продаем этот кофе. При проведении документа Отчет о розничных продажах у нас стоимость единицы кофе будет порядка 163 рублей и программа делает уценку и сторнирует с 42.01 счета сумму разницы продажной цены и себестоимости, то есть 30-163=-133 вот эта сумма остается на 42.01 и теперь при проведении документа списание программа ругается то розничная цена 30 руб отличается от учетной 41 и нужно сделать переоценку. Вот как решить эту проблему?

[anarchist]

вы не с того начали
давайте по порядку
вы купили кофе или переместили или выпустили
узнайте розничную цену в программе на этот кофе
плановая здесь совсем не причем
"При закрытии месяца программа рассчитала себестоимость со всеми расходами и получилось 15 руб." - такого нет в программе... уточняйте что вы имеете ввиду

[Miaso]

вы не с того начали
давайте по порядку
вы купили кофе или переместили или выпустили
узнайте розничную цену в программе на этот кофе
плановая здесь совсем не причем
"При закрытии месяца программа рассчитала себестоимость со всеми расходами и получилось 15 руб." - такого нет в программе... уточняйте что вы имеете ввиду

Странно вроде все написал понятно хотя может только оно мне понятно.....
Мы выпускаем Кофе. Розничная цена на кофе уже упоминалась и составляет 30 руб, поступление на 41.11 при выпуске продукции идет в плановых ценах. Уточняю "регламентная операция закрытие 20,23,25,26 счетов" делает это.

[anarchist]

"поступление при выпуске"??? что это
пишите выпуск продукции с кухни на такой то склад с которого продаём
на 41.11 должно быть не в плановых, а в розничных
потому как 41.11 это учет в розничных ценах как получили так и продали
вы на 20 счет что-нибудь относите кроме выпуска продукции?
если нет то он должен сразу закрываться в "0"

[anarchist]

перечитал ещё раз вроде прояснилось:
1) розничная цена по которой вы продаёте кофе 30 руб!?
должен быть документ установка цен номенклатуры по типу цен Розничная
в складе с которого продаёте тоже тип цен Розничная

2) при выпуске продукции кофе приходуется на розничный склад? по какой цене 30!?

3) продаёте по 30?
тогда что значит "При проведении документа Отчет о розничных продажах у нас стоимость единицы кофе будет порядка 163 рублей"
посмотрите историю цен Розничная по кофе

[Miaso]

Сообщение от anarchist

перечитал ещё раз вроде прояснилось:
1) розничная цена по которой вы продаёте кофе 30 руб!?
должен быть документ установка цен номенклатуры по типу цен Розничная
в складе с которого продаёте тоже тип цен Розничная

2) при выпуске продукции кофе приходуется на розничный склад? по какой цене 30!?

3) продаёте по 30?
тогда что значит "При проведении документа Отчет о розничных продажах у нас стоимость единицы кофе будет порядка 163 рублей"
посмотрите историю цен Розничная по кофе

Добрый день спасибо за ответы.
1) Да все верно есть установка цен и тип розничный. Да 30 руб.
2) Итак давайте по проводкам:
Дт 41.11 Кт 20.01 3 шт на сумму 28.41 руб (Передано на склад готовой продукции)
Дт 41.11 кт 42.01 67.59 руб (Торговая наценка)
Это выпуск.
3) Документ "Отчет о розничных продажах" делает следующие проводки:
(тут отступлю и напомню что после закрытия 20-х счетов у нас на счете 41.11 есть суммавой остаток в размере 369.99)
Дт 90.02.2 Кт 41.11 2 шт. 324.66 руб (Реализация товаров в розницу)
Дт 41.11 кт 42.01 -264,66 руб (Переоценка товаров в рознице)
Дт 90.02.2 Кт 41.11 -264,66 руб (Переоценка товаров в рознице)

Вот как то так и при проведении документа списание на 1 шт. ругается на цену.

[anarchist]

на самом деле я хотел узнать что было до закрытия месяца...
откуда полезла это корректировка стоимости её при правильном учете и учете по фифо не должно быть!
а так сделайте переоценку товара
продажа - переоценка товаров в рознице

[Miaso]

Сообщение от anarchist

на самом деле я хотел узнать что было до закрытия месяца...
откуда полезла это корректировка стоимости её при правильном учете и учете по фифо не должно быть!
а так сделайте переоценку товара
продажа - переоценка товаров в рознице

понятно.....
не, до закрытия все четко и ладненько. Это как не должно быть..... в корне не согласен. За месяц у нас есть расходы это и электричество и зп и прочие услуги которые накапливаются на 20.01. вот их надо будет распределить в конце месяца и сравнить полученную себестоимость с плановой. И сделать разницу.
А по поводу переоценки так это маразм мы не продаем по 43 рубля у нас розничная цена 30 рублей. и если это и сделать то уже на следующий день себестоимость опять будет другая и так каждый день пока не выведет в 30 рублей. вот так вот все грустно.

[anarchist]

хорошо тогда просто после закрытия месяца следующим числом сделайте переоценку
она вернёт розничные цены обратно на 30