проводки при оплате по безналу - Страница 2

Игорь · 19-03-2009, 14:18

16 марта, через полчаса после Вашего сообщения в 9-32 пришло письмо с описанием аналогичной проблемы, только про обмен с frontol`ом.

Больше писем такого рода не было, поэтому я подумал, что письмо от Вас.

Просьба повторно отправить письмо.

Var · 19-03-2009, 16:27

Мое письмо видимо не дошло, отошлю еще раз.

Var · 23-03-2009, 09:11

выгрузку закинул на ifolder.ru - http://ifolder.ru/11195397

Игорь · 24-03-2009, 13:03

Рассмотрел документ "Отчет ФО" № 000058 от 17.02.09.
Для того, чтобы происходило разделение документов по вариантам оплаты, необходимо указать реквизиты "Склад оптовой торговли" и "Контрагент", которые указаны не были.
После их заполнения на сумму нал создан документ "Продажа в розницу", на сумму безнал создан документ "Отгрузка товаров".

Var · 25-03-2009, 09:32

Получается что клиента с сертификатом, по мимо того что мы его указываем во фронт офисе, надо еще заводить в справочник контрагенты в Стандарте.
Может тогда сделаете перенос клиентов, в отчете ФО, с оплатой по безналу из справочника "Клиенты"-Фронт офис в справочник "Контрагенты"-Стандарт.

Anna · 26-03-2009, 12:59

Здравствуйте.
Между Фронт офисом и стандарт плюсом должны быть синхронизированы справочники контрагенты. Переносятся из Стандарт Плюса во фронт офис. Из фронт офиса контрагенты также переносятся в Стандарт плюс, но только те, которые участвуют в документах Отчет ФО. По справочнику контрагенты можно автоматиески заполнить справочник клиентов.
У клиента есть ссылка на контрагента, который и выгружается в Стандарт плюс. К одному контрагенту можно привязать много клиентов и данные по всем клиентам будет выгружать по одному контрагенту.

Var · 27-03-2009, 16:31

Большое спасибо, вроде все получается)

Var · 22-04-2009, 16:44

Здравствуйте
Хочу продолжить тему
Оказывается что при внесении денег на карту клиента они заносятся на 62.2 счет и ни как от туда не списываюся, т.е. копятся там, хотя при проведении док-та "отгрузка товара" должна формироваться стандартная в этих случаях проводка Д62.2 К61.1

Игорь · 22-04-2009, 16:56

Здравствуйте.

В случае, если на момент проведения документа "Отгрузка товаров" уже есть предоплата (например, введен документ "Приходный кассовый ордер"), формируется проводка Д62.2 К62.1 "Зачтена предоплата".

В Вашем случае, видимо, документы оплаты располагаются позже документов отгрузки.

Var · 23-04-2009, 11:39

Документ ПКО формируется и проводится в тот же день когда продан сертификат, а клиент отоваривает сертификат на много позже. И все равно деньги не списываются с 62.2 счета.

Игорь · 23-04-2009, 11:49

Выложите выгрузку информационной базы на сайт files.mail.ru и пришлите ссылку на неё по адресу traktir собачка softbal.spb.ru .

Var · 23-04-2009, 12:44

Выгрузку отправил

26-03-2009, 12:59	#21
Anna Moderator Регистрация: Jun 2006 Адрес: SoftBalance Сообщения: 770	Здравствуйте. Между Фронт офисом и стандарт плюсом должны быть синхронизированы справочники контрагенты. Переносятся из Стандарт Плюса во фронт офис. Из фронт офиса контрагенты также переносятся в Стандарт плюс, но только те, которые участвуют в документах Отчет ФО. По справочнику контрагенты можно автоматиески заполнить справочник клиентов. У клиента есть ссылка на контрагента, который и выгружается в Стандарт плюс. К одному контрагенту можно привязать много клиентов и данные по всем клиентам будет выгружать по одному контрагенту. __________________ С уважением, Строганова Анна

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить на email	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
документы при оплате по безналу	Var	Трактиръ: Front-Office 2.5	1	03-12-2008 18:02
проводки при работе с сертификатами	Var	Трактиръ: Front-Office 2.5	3	06-11-2008 17:53
Запрет проводки прих.накл если не выборан поставщик	PetyaML	Трактиръ: Back-Office	2	06-06-2008 10:06
FO 2.0 LUX взаиморасчеты по безналичной оплате	gulia	Трактиръ: Front-Office 2.5	4	17-04-2008 20:09
Ошибка при оплате на неплательщика	Zumbi	Трактиръ: Front-Office 2.5	4	13-12-2006 16:54

19-03-2009, 14:18	#16
Игорь Administrator Регистрация: Jan 2004 Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс Сообщения: 1,193	16 марта, через полчаса после Вашего сообщения в 9-32 пришло письмо с описанием аналогичной проблемы, только про обмен с frontol`ом. Больше писем такого рода не было, поэтому я подумал, что письмо от Вас. Просьба повторно отправить письмо.

19-03-2009, 16:27	#17
Var Зарегистрированный Регистрация: Nov 2008 Адрес: Архангельск Сообщения: 62	Мое письмо видимо не дошло, отошлю еще раз.

23-03-2009, 09:11	#18
Var Зарегистрированный Регистрация: Nov 2008 Адрес: Архангельск Сообщения: 62	выгрузку закинул на ifolder.ru - http://ifolder.ru/11195397

24-03-2009, 13:03	#19
Игорь Administrator Регистрация: Jan 2004 Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс Сообщения: 1,193	Рассмотрел документ "Отчет ФО" № 000058 от 17.02.09. Для того, чтобы происходило разделение документов по вариантам оплаты, необходимо указать реквизиты "Склад оптовой торговли" и "Контрагент", которые указаны не были. После их заполнения на сумму нал создан документ "Продажа в розницу", на сумму безнал создан документ "Отгрузка товаров".

25-03-2009, 09:32	#20
Var Зарегистрированный Регистрация: Nov 2008 Адрес: Архангельск Сообщения: 62	Получается что клиента с сертификатом, по мимо того что мы его указываем во фронт офисе, надо еще заводить в справочник контрагенты в Стандарте. Может тогда сделаете перенос клиентов, в отчете ФО, с оплатой по безналу из справочника "Клиенты"-Фронт офис в справочник "Контрагенты"-Стандарт.

27-03-2009, 16:31	#22
Var Зарегистрированный Регистрация: Nov 2008 Адрес: Архангельск Сообщения: 62	Большое спасибо, вроде все получается)

22-04-2009, 16:44	#23
Var Зарегистрированный Регистрация: Nov 2008 Адрес: Архангельск Сообщения: 62	Здравствуйте Хочу продолжить тему Оказывается что при внесении денег на карту клиента они заносятся на 62.2 счет и ни как от туда не списываюся, т.е. копятся там, хотя при проведении док-та "отгрузка товара" должна формироваться стандартная в этих случаях проводка Д62.2 К61.1

22-04-2009, 16:56	#24
Игорь Administrator Регистрация: Jan 2004 Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс Сообщения: 1,193	Здравствуйте. В случае, если на момент проведения документа "Отгрузка товаров" уже есть предоплата (например, введен документ "Приходный кассовый ордер"), формируется проводка Д62.2 К62.1 "Зачтена предоплата". В Вашем случае, видимо, документы оплаты располагаются позже документов отгрузки.

23-04-2009, 11:39	#25
Var Зарегистрированный Регистрация: Nov 2008 Адрес: Архангельск Сообщения: 62	Документ ПКО формируется и проводится в тот же день когда продан сертификат, а клиент отоваривает сертификат на много позже. И все равно деньги не списываются с 62.2 счета.

23-04-2009, 11:49	#26
Игорь Administrator Регистрация: Jan 2004 Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс Сообщения: 1,193	Выложите выгрузку информационной базы на сайт files.mail.ru и пришлите ссылку на неё по адресу traktir собачка softbal.spb.ru .

23-04-2009, 12:44	#27
Var Зарегистрированный Регистрация: Nov 2008 Адрес: Архангельск Сообщения: 62	Выгрузку отправил