Ошибка в программе, связанная с терминалом. 57.03

[RSBIR]

Здравствуйте разработчики.
Я Ваш бетатестер, вашего готового продукта.

01.01.2020 г. Имеем аванс по терминалу ФО - 10000 руб. и оплата по терминалу 2000 руб..
01.01.2020 Делаем обмен с БО -10000 аванса не попадает, 2000 руб. попадает.
Все правильно.

На следующий день 02.01.2020 используем предварительный аванс (люди пришли и покушали) за предварительный аванс - 10000 руб. от 01.01.2020

02.01.2020 делаем обмен с БО, аванс 10000 руб попадает не на 57.03, а на 50.01

Это грубейшая ошибка, нет у меня в кассе этой суммы!!!

[krashover]

Какой фронт и бэк?

[RSBIR]

Трактиръ: Front-Office v3 БИЗНЕС (3.0.26.0)

«Трактиръ: Back-Office ПРОФ» (3.0.40.31) (http://www.softbalance.ru)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.softbalance.ru)

[anarchist]

аванс должен попасть Приходным кассовым ордером...
по умолчанию в правилах выключена выгрузка "Начислений"
можно выгрузить вручную

как у вас происходит "начисление аванса" ? начисление на карту?
а как "закрытие" аванса? может персонал наличку выбрал?

должен быть тип оплаты безнал "Безнал" при закрытии аванса

и уже в бэк офисе настраивается какой счет будет при указании вида оплаты безнал

прежде чем писать что в бета тестер стоит проверить - может вы неправильно настроили?

[RSBIR]

Ну то что я бетатестер это уж точно.

Начнем по порядку.

1. То что вы пишите "аванс должен попасть Приходным кассовым ордером...." Приходника у меня нет, про правила я гляну.
2. Когда стандартная ситуация (покушал-заплатил) клиент расплачивается банковской картой программа делает проводку (БО) по 57 счету. "Безнал"
3. Когда человек делает аванс банковской картой...
То по вашему что должно попасть в БО?
4. Начисление аванса делается следующим образом: Приходит клиент, официант (ФО) делает бронь, вводит фамилию и вносит сумму аванса и пробивает ее через ФР. Все.
Иногда создают предварительный заказ, но это уже другая история.

То-есть возьмем ситуацию пришел всего 1 клиент и внес предоплату безналом.
Что передастся в БО? По логике БО должен мне сделать проводку 57.03-62

Спасибо.

[anarchist]

1 - приходник только если наличка, всё верно его быть сейчас не должно
это я неправильно написал

3 - походу ничего не должно попасть, оплата у вас придёт через платежку из банка

можете выложить выгрузку из фронта с этим авансом? не хочется самому настраивать...

[RSBIR]

Здравствуйте.

В запакованном файле находятся:

1. Фото с бронью
2. Обмен за 26-28 числа.

Я там галчонка поставил "Начисления" на всякий случай.

Не получается отослать файл говорит что я в проверочном слове ошибаюсь неправильно ввожу цифры те что видны на экране. Бред как можно ошибиться в 4 цифрах Буду пробовать.

[RSBIR]

В общем с фото отправить не удается.
Что то дизГнеры намудрили с отправкой файлов в расширенном режиме.

Но там видно что сумму брони по безналу 2247.00 рублей бронь зарезервированна на 28 число.

http://traktir.ru/forum/attachment.p...8&d=1436162144
Вот какая то ссылка попробуйте по ней.

[anarchist]

фото не вижу, можете zip архивом выложить?
если просто картинкой то размер нужно уменьшать

по Безналичный расчет
вам нужно настроить формирование документов в бэк офисе через Реализацию товаров и услуг

[anarchist]

загружаются ПКО
1560 , 1000 , 500 , 1000
я полагаю это "начисления" за наличку !?

[anarchist]

возвращаясь к первому сообщению
вам нужно:
"по Безналичный расчет
настроить формирование документов в бэк офисе через Реализацию товаров и услуг"

начисления через банковскую карту не выгружаются, в правилах есть условие - выгружать только наличку

[RSBIR]

Здравствуйте.
Я и пытался zip архивом выложить размер 150 кб. Не берет ругается.
Да в принципе это и не важно, важно то, что вы не увидели сумму 2247.00.

Да эти суммы которые вы упомянули, это предоплата за наличку и согласитесь она ничем не должна отличаться от предоплаты по карточке. То-есть конечно должна, но суть она должна отразиться в БО.

Перейдем к вашему последнему посту.
А причем здесь реализация товаров и услуг.

То-есть вы хотите сказать, что те кто кушает:
1. По брони за наличные
2. За наличные
3. По банковской карточке
Для тех создается документ Отчет ФО

А для тех кто кушает по брони по банковской карте
Для тех "Реализация товаров и услуг"?
Так что ли?

А если клиент еще в этот заказ взял "Кофе" и доплатит недостающее наличкой в этом же заказе, как тогда быть?

Не, мне кажется это существенная недоработка программы.

[anarchist]

вы можете сами настроить какой документ формировать при "безнале"
можете Реализацию - тогда будет 62 счет

и да есть такая фишка оплачиваем часть по "безналу" остальное за нал
в отчете ФО у вас будет две строчки (к примеру)
Кофе 0.3 шт - 30 руб. безнал
Кофе 0.7 шт - 70 руб. нал
потом на это два документа
РТУ и Отчет о розничных продажах соответственно

это настраивается в Видах оплаты - сопоставляются типы оплат и нужные документы

[RSBIR]

Секундочку, секундочку.
О чем мы с Вами сейчас говорим?
Как формировать документ?
Да нафига они мне нужны эти документы на текущем этапе обсуждения проблемы?

Прочитайте первое сообщение.
Я не могу поймать аванс при безналичной оплате заказа (в выгрузке вы ее тоже не увидели 2247.00 руб.), плюс в момент реализации с учетом этого аванса сумма проходит как наличка.

А туда, куда вы меня ведете это совершенно другая тема.

[anarchist]

фронт выгружает документ Отчет ФО
в табличной части указаны товары и виды оплаты, на их основании уже в бэке что-то происходит
посмотрите "этот" отчет фо - может всё ясно станет...

"плюс в момент реализации с учетом этого аванса сумма проходит как наличка."

выложите выгрузку этого дня (желательно только одного) где есть закрытие заказа частично по налу частично по безналу

у меня корректно отрабатывает у клиентов - вопросов не задавали

была ситуация: брали предоплату, в день "банкета" делали возврат и заказ целиком закрывали наличкой...