проводки при работе с сертификатами
Для работы с сертификатами используем начисление на карту, устанавливаем галочки "нелательщик" и "платежные карты". После продажи товара на сумму указанную в сертификате в конце дня в суточном отчете с гашением сумма инкасации получается меньше суммы выручки на сумму отоваренную по сертификату. После выгрузки ФО в Стандарт формируются проводки:
Д 90.2.1 К 43 Д 62.1 К 90.1.1 на 50м счете в отчетах эта сумма не обозначается, получается что деньги как то мимо кассы проходят. Надеюсь понятно описал проблему) |
Здравствуйте.
В вашей ситуации скорее всего вы не верно выбрали вариант оплаты. Скорее всего вы используете вариант оплаты Неплательщик. Неплательщик это когда человек вообще не платит и потом эти товары просто списываются. Если за сертификат была внесена предоплата, то это вариант оплаты безналом. Будет регистрироваться вариант оплаты безналом в ккм или нет - решает руководоство совместно с бухгалтером. Для того, чтобы не регитсрировалось, необходимо в справочнике Варианты оплаты для данного варианта оплаты поставить номер в ккм 0. При варианте оплаты безналом в бэк офисной программе сформируются проводки по 50 счету. |
А нужно ли клиенту которому присваивается карта ставить галочку "неплательшик" или достаточно только галочки "платежные карты"?
|
Здравствуйте.
Галочки платежные карты достаточно. Неплательщик - это тот человек, который не платит вообще никак - ни налом, ни безналом, ни бонусами - никак! Например, учредитель, пришел, поел и ушел. Денег не платит, продукция просто списывается. |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00. |
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co
Трактиръ - автоматизация ресторанов